Mälarstad Teknikpartner AB

Likviditeten stramas åt inför kommande betalningar

Likviditetsutrymme: −1,1 Mkr · Rörelsekapital +1,8 Mkr

Kundfordringar och lager har ökat samtidigt som en större investering ska betalas.

• Längre betalningstid från kunder0,7 Mkr
  Genomsnittlig kredittid har ökat från 32 till 41 dagar.
• Ökat lager utan motsvarande försäljning0,6 Mkr
  Två produktgrupper har byggt lager utan att omsättningen ökat.
• Kommande investering i utrustning0,5 Mkr
  Betalning förfaller inom 60 dagar och är inte finansierad separat.

1. Skärp påminnelserutin för fem största kundernaca 400 tkr frigjort
   Automatisk påminnelse dag 10 och personlig kontakt dag 20 efter förfallodatum.
2. Se över inköp av två lagerposterca 250 tkr frigjort
   Pausa nästa inköpsorder och analysera omsättningshastighet.
3. Diskutera finansiering av investeringenprioritet: hög
   Överväg avbetalning eller leasing i stället för direkt köp.

• Kredittider beräknas på faktisk betalningsdag mot förfallodatum.
• Investeringens betalning ligger 60 dagar fram enligt inköpsavtal.

• Reskontraläge per månad
• Lagerrapport per produktgrupp
• Inköpsavtal utrustning

• Fördröjda kundbetalningar kan vara tillfälliga och normaliseras kommande månad.

Utdelningsutrymme påverkas ytterligare av skattekostnader som inte är låsta ännu.